Comptabilité¶

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Administration → Comptabilité (paquet Plus, seulement dans le cloud) : une vraie comptabilité en partie double, sans devoir la connaître. Chaque écriture dit simplement : l’argent va de … à …

Ce qui se passe	De	À
Facture payée par la banque	Banque	Munition (achat)
Cotisation reçue	Cotisations	Banque
Espèces versées à la banque	Caisse	Banque
Achat pour la fête payé en espèces	Caisse	Achats fête

Pour les comptables : « à » est le débit, « de » le crédit.

Configurer¶

À la première ouverture, deux possibilités :

Modèle société de tir : une trentaine de comptes selon le plan comptable PME suisse (caisse, banque, TWINT, passes, munition, cotisations, prix, cantine, location du stand …). L’automatisme est déjà attribué.
Importer votre plan comptable : CSV ou Excel de l’ancien caissier (aussi de Banana). Numéro et nom suffisent. Nous proposons le type selon le numéro (1 actifs, 2 dettes et capital, 3 produits, 4 à 8 charges) – modifiable avant l’import. Si l’export de caisse a déjà des numéros de compte, les comptes importés reprennent ces rôles.

Ensuite saisir les soldes initiaux : ce qu’il y avait au 1er janvier (caisse comptée, banque selon relevé, factures ouvertes). La différence est la fortune de la société. Modifiable en tout temps – seule la différence est comptabilisée.

Comptes¶

Onglet Comptes : tous les comptes avec leur solde, par actifs, dettes et capital, produits et charges, puis le résultat de l’année (bénéfice ou perte). Par compte :

Nom dans la sélection et symbole – ainsi il apparaît dans la fenêtre d’écriture.
Rôle : l’automatisme comptabilise ici (p. ex. caisse, banque, passes, fortune de la société). Chaque rôle a au plus un compte.
Afficher dans la sélection désactivé : le compte disparaît de la fenêtre, mais reste conservé.

Dès qu’un compte a des écritures, numéro et type sont fixes et il ne peut plus être supprimé.

Comptabiliser¶

+ écriture ouvre la fenêtre :

Photographier ou choisir la pièce (image ou PDF, 8 Mo au plus). Pour une facture QR, l’application remplit montant et texte depuis le code QR – aussi depuis un PDF.
Quand, de (présélection : banque), combien, à.
Quoi – un court texte. Si l’application connaît le texte, elle choisit les mêmes comptes.

+ répartir : une facture sur plusieurs comptes, sous un seul numéro de pièce. Enregistrer et suivante laisse la fenêtre ouverte. Si la même pièce est téléchargée une deuxième fois, l’application demande.

Chaque écriture reçoit un numéro de pièce (continu par année), la pièce est conservée telle quelle (📎 dans le journal l’ouvre). On ne modifie jamais – Annuler contre-passe toute la pièce, les deux restent visibles.

L’onglet Écritures montre le journal ; avec le choix du compte en haut, il devient la fiche de compte avec le solde courant.

Propositions¶

L’application sait déjà beaucoup. L’onglet Propositions montre des écritures prêtes :

Caisse : par jour de tir et événement, passes, munition et arrondi, séparés espèces et TWINT.
Cotisations : cotisations payées par jour, à la banque.
Paiements : prix et argent des mouches par événement, payés en espèces ou compensés à la caisse.
Achat de munition : achats avec prix de la gestion de munition, payés par la banque.
Décompte des fédérations (annonces) : dès qu’il est remis, les taxes et redevances par fédération sur « cotisations et taxes des fédérations » – ce que vous versez vous-mêmes depuis la banque, ce que la fédération facture comme facture ouverte (à réception, comptabiliser de banque à factures ouvertes).

Vérifier, décocher ce qui ne convient pas, puis Reprendre la sélection – rien n’est comptabilisé sans vous. Si une source change plus tard, la différence apparaît comme complément. Ignorer masque une proposition tant que son montant ne change pas. S’il manque un compte pour un rôle, l’application l’indique.

Relevé bancaire¶

Dans l’onglet Propositions, Lire un relevé bancaire … lit le fichier de l’e-banking (camt.053, souvent appelé « ISO 20022 » ou « XML »). Chaque mouvement – entrée et sortie – devient une proposition « de/à banque ». Le même fichier deux fois compte une fois.

Ce qui est déjà comptabilisé est omis : les cotisations déjà attribuées par le module cotisations, et ce qui a été comptabilisé à la main ou par une autre proposition depuis/vers la banque – même montant, même sens, date au plus 30 jours d’écart.

Pour le reste, on choisit l’autre compte directement dans la ligne. L’application retient la contrepartie pour le prochain relevé. Les crédits TWINT vont d’eux-mêmes de TWINT à banque.

En haut figure le rapprochement bancaire : solde selon relevé contre solde du compte bancaire à la même date.

Clôture¶

Onglet Clôture : liste de contrôle (propositions ouvertes, rapprochement bancaire, caisse, écritures sans pièce), comptes annuels (bilan et compte de résultat avec l’année précédente, aussi en PDF), 🥛 compte simple (les mêmes chiffres sans comptes : argent au 1er janvier + recettes – dépenses = argent au 31 décembre, avec livre de caisse – idéal pour l’assemblée générale), dossier de révision (ZIP) avec toutes les pièces, et Clôturer l’année : verrouille l’année et reprend les soldes de clôture comme soldes initiaux de l’année suivante ; le résultat va dans la fortune de la société. Rouvrir permet des corrections.

Les vérificateurs reçoivent un accès en lecture : nom, date de validité, Créer le lien (affiché une seule fois). Sans connexion, ils voient comptes, journal et pièces – sans rien modifier. Révoquer bloque le lien immédiatement.

À venir¶

Clôtures journalières du système de caisse (cantine) et fêtes communes de plusieurs sociétés.