Cotisations des membres¶

Administration → Cotisations (forfait Société, seulement dans le cloud) : cotisations annuelles avec QR-facture suisse – une lettre avec section paiement, que les membres scannent dans leur app bancaire.

Préparation¶

Administration → Société : saisir le nom, l'adresse et l'IBAN de la société. Ils figurent comme expéditeur et sous « Compte / Payable à » sur la facture. Un IBAN normal suffit (référence « RF… ») ; avec un QR-IBAN, on obtient une référence QR.
Créer les types de cotisation (en bas de la page Cotisations).
Chez les tireurs, saisir l'adresse de ceux qui reçoivent la facture par la poste. Sans adresse, « Payable par » reste vide dans la section paiement – c'est autorisé.

Types de cotisation¶

Pour chaque type une désignation, un montant et une règle :

Règle	Qui
Membre d’honneur	marqué comme membre d’honneur sous « Société et contact »
Jeune tireur	jusqu'à l'âge « Jeune tireur jusqu’à l’âge » (par défaut 20)
Vétéran	dès « Vétéran dès l’âge » (par défaut 60)
tous les autres	tous les autres membres actifs
seulement manuellement	seulement ceux à qui le type est attribué fixement chez le tireur (p. ex. membre passif)

Chaque règle n'existe qu'une fois au plus. L'âge compte dans l'année de facturation (année moins année de naissance). Montant 0 = exonéré, pas de facture.

Chez le tireur, sous Société et contact → Type de cotisation, on peut attribuer un type fixe ; vide = automatique selon la règle.

Texte de la lettre avec les variables {vorname}, {name}, {jahr}, {art}, {betrag}, {faellig}, {verein} ; une ligne vide commence un nouveau paragraphe. {faellig} = date de la facture plus « Payable dans les jours ».

Facturation¶

Choisir l'année avec ‹ ›, Créer les factures … : l'aperçu montre qui recevrait quel type et quel montant, qui a déjà une facture et à qui l'adresse manque. Créer établit les factures.

Chaque facture garde son type et son montant – des modifications ultérieures des types de cotisation ne changent pas les factures existantes.
Une deuxième facturation la même année n'ajoute que les nouveaux membres.
Chaque facture a sa propre référence (p. ex. RF48 2026 0000 4), afin que le paiement puisse être attribué.

Factures¶

Cocher et mettre sur payé (avec date), ouvert ou remis.
PDF imprime les lettres avec section paiement – celles cochées ou toutes les ouvertes ; chaque ligne a aussi son propre PDF.
✕ supprime une facture ouverte (p. ex. démission) ; les factures payées et remises restent.

Les cotisations payées apparaissent dans l'export pour la comptabilité (période) comme « Banque à Produit cotisations » – comptes sous Paramètres → Caisse.

Par e-mail¶

Par e-mail envoie à chaque membre sa lettre avec section paiement QR en PDF – par le serveur de messagerie de la société (Paramètres → Envoi). Sans sélection : toutes les factures ouvertes qui n’ont pas encore reçu d’e-mail ; avec sélection : exactement celles-ci, aussi une deuxième fois. La liste indique ✉ par e-mail avec la date ou ✉ non envoyé (survol : la raison). Les membres sans adresse e-mail sont marqués sans e-mail – imprimer leur lettre.

Importer les paiements¶

Dans l’e-banking, télécharger les crédits en camt.054 (souvent « avis de crédit » ou « ISO 20022 », XML) – le relevé camt.053 fonctionne aussi. Puis Importer les paiements … et choisir le fichier.

Cas	Effet
Référence correcte, montant exact	facture payée au jour de comptabilisation
moins que la cotisation	reste ouverte, avec « Fr. 50.00 payé » – le reste s’ajoute avec le fichier suivant
trop ou deux fois payé	payée, avec « … trop » ou « … en double » – à rembourser
sans référence ou référence inconnue	apparaît sous Paiements non attribués : attribuer à une facture ou ignorer (p. ex. un don)

Importer deux fois le même fichier ne pose pas de problème – chaque paiement ne compte qu’une fois. Les débits, extournes et montants en devise étrangère sont ignorés.

Protection des données

Seule l'administration voit les adresses et les cotisations, et elles restent dans le cloud (pas sur le box).